プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407,557 | 383,629 |
| 減価償却費 | 46,524 | 43,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,835 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,406 | -11,469 |
| 支払利息 | 30,403 | 30,569 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,372 | -9,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,286 | 21,525 |
| その他の特別損益（△は益） | 3,380 | 4,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386,509 | -164,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,359 | -146,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,907 | -95,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,007 | -4,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,591 | 3,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,301 | 15,769 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 404 | 96 |
| その他 | 195,564 | 66,836 |
| 小計 | -583,823 | 138,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,543 | 11,469 |
| 利息の支払額 | -30,186 | -30,147 |
| 法人税等の支払額 | -148,239 | -143,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -738,704 | -23,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,034 | -24,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,454 | -13,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,536 | -20,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,835 | 1,227 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,678 | -3,365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,045 | 16,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,359 | -44,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,160 | -355,943 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,500 | -66,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,414 | -24,344 |
| 配当金の支払額 | -59,838 | -89,758 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | -405 |
| その他 | － | -1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 656 | -388,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 61,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733,580 | -394,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,298,059 | 1,564,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,479 | 3,389,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
