プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,942 | 406,189 |
| 減価償却費 | 48,061 | 46,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,734 | -6,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,504 | 6,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,642 | 12,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,367 | -16,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,446 | -13,405 |
| 支払利息 | 30,485 | 30,383 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,281 | -9,227 |
| 固定資産除却損 | 265 | 239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,286 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 3,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505,084 | -1,384,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,581 | 149,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666,992 | -19,642 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -45,573 | 404 |
| その他 | 6,782 | 195,730 |
| 小計 | 534,739 | -581,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,446 | 23,542 |
| 利息の支払額 | -30,361 | -30,166 |
| 法人税等の支払額 | -136,193 | -148,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,630 | -736,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,014 | -34,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,200 | -8,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,483 | -5,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 283 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 3,835 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,955 | -1,677 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,542 | 41,029 |
| その他 | -4,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,938 | 4,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329,574 | 21,503 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,668 | -381,500 |
| リース債務の返済による支出 | -29,772 | -28,414 |
| 配当金の支払額 | -59,838 | -59,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,353 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,060 | -2,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,722 | -733,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862,873 | 1,835,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,835,151 | 1,564,479 |
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