キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,101 | -2,974 |
| 減価償却費 | 2,922 | 3,085 |
| 減損損失 | 35 | 1,814 |
| のれん償却額 | 3,484 | 3,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -397 |
| 支払利息 | 1,570 | 1,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101 | 690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -271 | 1,056 |
| 持分変動損益（△は益） | 2 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 477 | 879 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -311 | -3,019 |
| 投資育成有価証券の増減額（△は増加） | 3,678 | 2,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,071 | 8,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,063 | 3,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,828 | -6,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,180 | -541 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -662 | -931 |
| その他 | 331 | -65 |
| 小計 | 13,172 | 11,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 390 |
| 利息の支払額 | -1,501 | -1,375 |
| 法人税等の還付額 | 812 | 314 |
| 法人税等の支払額 | -1,870 | -1,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,090 | 9,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,774 | -1,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -1,767 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,563 | -683 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,389 | 714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 197 | 4,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -95 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | -897 |
| 子会社株式の売却による収入 | 607 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 2,677 |
| 貸付けによる支出 | -7,993 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -216 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,562 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 121 |
| 営業譲受による支出 | -28 | -70 |
| 事業譲渡による収入 | 315 | － |
| その他の支出 | -485 | -992 |
| その他の収入 | 2,166 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,397 | 2,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,706 | -5,497 |
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 4,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,593 | -11,147 |
| 株式の発行による収入 | 9,906 | － |
| 社債の発行による収入 | 100 | 375 |
| 社債の償還による支出 | -10,094 | -199 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 608 | 146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -81 |
| その他 | -10 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | -11,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598 | 141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,932 | 25,311 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -22 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,311 | 25,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
