キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,101 | -2,974 |
減価償却費 | 2,922 | 3,085 |
減損損失 | 35 | 1,814 |
のれん償却額 | 3,484 | 3,374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 673 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 92 | 101 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -520 | -397 |
支払利息 | 1,570 | 1,320 |
持分法による投資損益(△は益) | 101 | 690 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -271 | 1,056 |
持分変動損益(△は益) | 2 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 477 | 879 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -311 | -3,019 |
投資育成有価証券の増減額(△は増加) | 3,678 | 2,335 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,071 | 8,324 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,063 | 3,149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,828 | -6,928 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,180 | -541 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -662 | -931 |
その他 | 331 | -65 |
小計 | 13,172 | 11,924 |
利息及び配当金の受取額 | 477 | 390 |
利息の支払額 | -1,501 | -1,375 |
法人税等の還付額 | 812 | 314 |
法人税等の支払額 | -1,870 | -1,935 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,090 | 9,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,774 | -1,444 |
有形固定資産の売却による収入 | 248 | 323 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -1,767 |
無形固定資産の売却による収入 | 7 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,563 | -683 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,389 | 714 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 197 | 4,388 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -95 |
子会社株式の取得による支出 | -8 | -897 |
子会社株式の売却による収入 | 607 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 2,677 |
貸付けによる支出 | -7,993 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -216 |
貸付金の回収による収入 | 1,562 | - |
長期貸付金の回収による収入 | - | 121 |
営業譲受による支出 | -28 | -70 |
事業譲渡による収入 | 315 | - |
その他の支出 | -485 | -992 |
その他の収入 | 2,166 | 750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,397 | 2,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,706 | -5,497 |
長期借入れによる収入 | 4,450 | 4,751 |
長期借入金の返済による支出 | -10,593 | -11,147 |
株式の発行による収入 | 9,906 | - |
社債の発行による収入 | 100 | 375 |
社債の償還による支出 | -10,094 | -199 |
少数株主からの払込みによる収入 | 608 | 146 |
少数株主への配当金の支払額 | -54 | -81 |
その他 | -10 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | -11,681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -598 | 141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,932 | 25,311 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -22 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 170 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,311 | 25,623 |