キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,974 | 2,466 |
| 減価償却費 | 3,085 | 2,446 |
| 減損損失 | 1,814 | 559 |
| のれん償却額 | 3,374 | 3,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 673 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -258 |
| 支払利息 | 1,320 | 1,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 690 | 310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,056 | -486 |
| 持分変動損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 879 | 888 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,019 | -1,369 |
| 投資育成有価証券の増減額（△は増加） | 2,335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,324 | -4,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,149 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,928 | 6,324 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -541 | 608 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -931 | -70 |
| その他 | -65 | 1,048 |
| 小計 | 11,924 | 12,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 318 |
| 利息の支払額 | -1,375 | -1,019 |
| 法人税等の還付額 | 314 | 99 |
| 法人税等の支払額 | -1,935 | -1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,318 | 10,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -1,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,767 | -1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -683 | -192 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 714 | 1,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,388 | 17,578 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -95 | -44 |
| 子会社株式の取得による支出 | -897 | -905 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 104 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,677 | -1,631 |
| 長期貸付けによる支出 | -216 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 121 | 99 |
| 営業譲受による支出 | -70 | -6,851 |
| 事業譲渡による収入 | － | 95 |
| その他の支出 | -992 | -198 |
| その他の収入 | 750 | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,607 | 6,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,497 | -885 |
| 長期借入れによる収入 | 4,751 | 28,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,147 | -48,007 |
| 社債の発行による収入 | 375 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -199 | -300 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 146 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81 | -154 |
| その他 | -27 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,681 | -20,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | -3,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,311 | 25,623 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | 87 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,623 | 21,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
