キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,974 | 2,466 |
減価償却費 | 3,085 | 2,446 |
減損損失 | 1,814 | 559 |
のれん償却額 | 3,374 | 3,176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 673 | -66 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 101 | 213 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | -39 |
受取利息及び受取配当金 | -397 | -258 |
支払利息 | 1,320 | 1,065 |
持分法による投資損益(△は益) | 690 | 310 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,056 | -486 |
持分変動損益(△は益) | -8 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 879 | 888 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -3,019 | -1,369 |
投資育成有価証券の増減額(△は増加) | 2,335 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,324 | -4,167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,149 | -34 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,928 | 6,324 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -541 | 608 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -931 | -70 |
その他 | -65 | 1,048 |
小計 | 11,924 | 12,614 |
利息及び配当金の受取額 | 390 | 318 |
利息の支払額 | -1,375 | -1,019 |
法人税等の還付額 | 314 | 99 |
法人税等の支払額 | -1,935 | -1,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,318 | 10,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -200 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -1,782 |
有形固定資産の売却による収入 | 323 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,767 | -1,440 |
投資有価証券の取得による支出 | -683 | -192 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 714 | 1,176 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -372 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,388 | 17,578 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -95 | -44 |
子会社株式の取得による支出 | -897 | -905 |
関係会社の整理による収入 | - | 104 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,677 | -1,631 |
長期貸付けによる支出 | -216 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 121 | 99 |
営業譲受による支出 | -70 | -6,851 |
事業譲渡による収入 | - | 95 |
その他の支出 | -992 | -198 |
その他の収入 | 750 | 419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,607 | 6,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,497 | -885 |
長期借入れによる収入 | 4,751 | 28,709 |
長期借入金の返済による支出 | -11,147 | -48,007 |
社債の発行による収入 | 375 | 200 |
社債の償還による支出 | -199 | -300 |
少数株主からの払込みによる収入 | 146 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -81 | -154 |
その他 | -27 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,681 | -20,527 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141 | -3,885 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,311 | 25,623 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | 87 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,623 | 21,825 |