営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、28億54百万円の支出(前年同期は31億66百万円の収入)となりました。主な増減は、たな卸資産の増加額66億40百万円であります。

2014/06/26 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は11億37百万円で、前連結会計年度末に比べ365百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、28億54百万円の支出(前年同期は31億66百万円の収入)となりました。主な増減は、たな卸資産の増加額66億40百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億67百万円の支出(前年同期比1,428.7%増)となりました。主な支出は、子会社株式の取得による支出3億55百万円であります。

2014/06/26 9:04