キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 426億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -439億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,750 | - | 4,112 | - | -4 | 14,091 | 通期 | 9,586 | -37 | 3,024 | 9,549 | -39 | 17,860 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,583 | -61 | -4,567 | -3,644 | -57 | 9,649 | 通期 | -2,229 | -62 | -6,963 | -2,291 | -58 | 8,429 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -9,230 | -238 | 11,971 | -9,468 | -236 | 11,273 | 通期 | -570 | -229 | -1,055 | -799 | -239 | 6,743 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,047 | -5 | -6,225 | 19,042 | -7 | 19,356 | 通期 | 9,554 | -17 | -6,297 | 9,537 | -16 | 9,904 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,769 | -19 | 1,596 | -3,788 | -18 | 7,569 | 通期 | -11,583 | -30 | 11,296 | -11,613 | -26 | 9,550 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -23,190 | 0 | 21,045 | -23,190 | -1 | 7,486 | 通期 | 5,896 | -183 | -7,597 | 5,713 | -155 | 8,216 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -48,792 | -178 | 48,762 | -48,970 | -204 | 9,212 | 通期 | -4,961 | -263 | 8,584 | -5,224 | -288 | 12,137 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,835 | 737 | -7,573 | 9,572 | -5 | 14,894 | 通期 | 4,425 | 494 | 2,904 | 4,919 | -275 | 20,865 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -23,227 | -4 | 17,233 | -23,231 | -5 | 14,418 | 通期 | 9,210 | -21 | -16,853 | 9,189 | -29 | 13,172 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -43,906 | -258 | 42,689 | -44,164 | -17 | 11,682 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 95億4900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -22億9100万
- 2019年3月（連）
- -7億9900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 95億3700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -116億1300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 57億1300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -52億2400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 49億1900万
- 2025年3月（連） +86.81%
- 91億8900万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -3900万
- 2018年3月（連）増加+48.72%
- -5800万
- 2019年3月（連）増加+312.07%
- -2億3900万
- 2020年3月（連）減少-93.31%
- -1600万
- 2021年3月（連）増加+62.5%
- -2600万
- 2022年3月（連）増加+496.15%
- -1億5500万
- 2023年3月（連）増加+85.81%
- -2億8800万
- 2024年3月（連）減少-4.51%
- -2億7500万
- 2025年3月（連）減少-89.45%
- -2900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.12%
- 2018年3月（連）
- -1.13%
- 2019年3月（連）
- -0.26%
- 2020年3月（連）
- 3.67%
- 2021年3月（連）
- -3.83%
- 2022年3月（連）
- 1.27%
- 2023年3月（連）
- -1.19%
- 2024年3月（連）
- 1.19%
- 2025年3月（連）
- 2.18%
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