トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,586 | 6,997 |
| 減価償却費 | 114 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -22 |
| 支払利息 | 939 | 852 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507 | -27,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,954 | -43,282 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -198 | -840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,257 | 23,779 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -536 | -491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,885 | -1,276 |
| その他 | -1,339 | -468 |
| 小計 | -22,606 | -42,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -939 | -852 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -1,019 |
| 法人税等の還付額 | 525 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,227 | -43,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 1 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,605 | 44,775 |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -2,040 |
| その他 | -12 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,233 | 42,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,446 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,418 | 11,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
