トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -377 | 5,586 |
| 減価償却費 | 96 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,952 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 909 | 939 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,705 | -507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,576 | -39,954 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -504 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,957 | 15,257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 240 | -536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,680 | -1,885 |
| その他 | 203 | -1,339 |
| 小計 | 10,413 | -22,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 24 |
| 利息の支払額 | -909 | -939 |
| 法人税等の支払額 | -682 | -231 |
| 法人税等の還付額 | － | 525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,835 | -23,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 741 | － |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,469 | 18,605 |
| 配当金の支払額 | -2,040 | -1,360 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,021 | － |
| その他 | -41 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,573 | 17,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 757 | -447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,757 | -6,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,894 | 14,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
