トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,607 | -377 |
| 減価償却費 | 179 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 3,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 支払利息 | 340 | 909 |
| 為替差損益（△は益） | 1,546 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,657 | -2,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,439 | 8,576 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,895 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,736 | -1,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,683 | 240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,243 | 2,680 |
| その他 | 1,096 | 203 |
| 小計 | -47,707 | 10,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -340 | -909 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,792 | 8,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 741 |
| その他 | 26 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,825 | -4,469 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,040 | -2,040 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,021 |
| その他 | -21 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,762 | -7,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,204 | 757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996 | 2,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,137 | 14,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
