トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,229 | 3,607 |
| 減価償却費 | 62 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -18 |
| 支払利息 | 42 | 340 |
| 為替差損益（△は益） | 275 | 1,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,250 | -9,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,962 | -34,439 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 235 | -2,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,923 | -3,736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,525 | 1,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,747 | -5,243 |
| その他 | 489 | 1,096 |
| 小計 | -22,769 | -47,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -42 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,190 | -48,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13 |
| その他 | 1 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,693 | 50,825 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,156 | -2,040 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -472 | － |
| その他 | -18 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,045 | 48,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,064 | 996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,216 | 9,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
