トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,619 | 5,229 |
| 減価償却費 | 55 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 6 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,311 | -15,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,710 | -22,962 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -719 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,451 | 10,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -594 | 2,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,866 | -4,525 |
| その他 | -1,246 | 489 |
| 小計 | -3,598 | -22,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 利息の支払額 | -6 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,769 | -23,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | － |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,635 | 22,693 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,020 | -1,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -472 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | 21,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,334 | -2,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,569 | 7,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
