四半期報告書-第31期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,619 | 5,229 |
減価償却費 | 55 | 62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59 | -48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
支払利息 | 6 | 42 |
為替差損益(△は益) | 26 | 275 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,311 | -15,250 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,710 | -22,962 |
前渡金の増減額(△は増加) | -719 | 235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,451 | 10,923 |
未払金の増減額(△は減少) | -594 | 2,747 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,866 | -4,525 |
その他 | -1,246 | 489 |
小計 | -3,598 | -22,769 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
利息の支払額 | -6 | -42 |
法人税等の支払額 | -186 | -396 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,769 | -23,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | - |
その他 | -1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,635 | 22,693 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,020 | -1,156 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -472 |
その他 | -18 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | 21,045 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,334 | -2,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,569 | 7,486 |