トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,867 | 1,619 |
| 減価償却費 | 56 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -14 |
| 支払利息 | 47 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,755 | -11,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,958 | -2,710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,541 | -719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,424 | 8,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 640 | -594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,059 | 2,866 |
| その他 | -972 | -1,246 |
| 小計 | 19,198 | -3,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 21 |
| 利息の支払額 | -47 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,047 | -3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -16 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,594 | 2,635 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -612 | -1,020 |
| その他 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,225 | 1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,613 | -2,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,904 | 7,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
