四半期報告書-第29期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,647 | 1,867 |
| 減価償却費 | 38 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -151 |
| 支払利息 | 185 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,031 | 1,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,687 | -11,958 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,111 | -1,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | 3,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,661 | 640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 387 | 26,059 |
| その他 | 460 | -972 |
| 小計 | -8,679 | 19,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 163 |
| 利息の支払額 | -185 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,230 | 19,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -5 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,515 | -5,594 |
| 配当金の支払額 | -544 | -612 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,971 | -6,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,844 | 12,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,743 | 19,356 |