四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307 | 1,647 |
| 減価償却費 | 10 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 122 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,316 | 1,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,596 | -3,687 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,895 | -10,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,443 | -301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,879 | 1,661 |
| その他 | 520 | 847 |
| 小計 | -3,500 | -8,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 19 |
| 利息の支払額 | -122 | -185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28 | -384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,583 | -9,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -234 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,160 | 12,515 |
| 配当金の支払額 | -407 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,567 | 11,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,211 | 2,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,429 | 11,273 |