四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023 | 1,307 |
| 減価償却費 | 7 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 59 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,781 | -9,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,305 | -7,596 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,067 | 4,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,582 | 9,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,730 | -2,879 |
| その他 | -664 | 520 |
| 小計 | 5,127 | -3,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -59 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -325 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,750 | -3,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -52 |
| その他 | 4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,453 | -4,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -340 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,112 | -4,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,811 | -8,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,860 | 9,649 |