トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,152 | 1,023 |
| 減価償却費 | 39 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 52 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,248 | -4,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,254 | 2,305 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -686 | 1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,579 | -3,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,461 | 9,730 |
| その他 | -304 | -664 |
| 小計 | 9,309 | 5,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -52 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,920 | 4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,423 | 4,453 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -273 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,150 | 4,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,060 | 8,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,280 | 14,091 |
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