四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,064 | 1,152 |
減価償却費 | 39 | 39 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
支払利息 | 53 | 52 |
為替差損益(△は益) | 9 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -503 | -7,248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,883 | 6,254 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,622 | -686 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -625 | 4,579 |
未払金の増減額(△は減少) | -56 | 5,461 |
その他 | 770 | -304 |
小計 | 2,034 | 9,309 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
利息の支払額 | -53 | -52 |
法人税等の支払額 | -168 | -343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | 8,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
その他 | 20 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,128 | 2,423 |
配当金の支払額 | -271 | -273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | 2,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403 | 11,060 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601 | 12,661 |