トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064 | 1,152 |
| 減価償却費 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 53 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503 | -7,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,883 | 6,254 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,622 | -686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625 | 4,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56 | 5,461 |
| その他 | 770 | -304 |
| 小計 | 2,034 | 9,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -53 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | 8,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| その他 | 20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,128 | 2,423 |
| 配当金の支払額 | -271 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | 2,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403 | 11,060 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601 | 12,661 |
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