四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,158 | 1,064 |
| 減価償却費 | 37 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 42 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275 | -503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,955 | 2,883 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -442 | -1,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052 | -625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,004 | -56 |
| その他 | -239 | 770 |
| 小計 | -2,568 | 2,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -42 | -53 |
| 法人税等の支払額 | 16 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,591 | 1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -355 | － |
| その他 | 0 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,392 | -1,128 |
| 配当金の支払額 | -339 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,053 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174 | 403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,137 | 1,551 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 11 |