訂正有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,374 | 4,561 |
減価償却費 | 112 | 113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -43 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -198 | -26 |
支払利息 | 55 | 17 |
為替差損益(△は益) | -7 | 205 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,028 | -6,982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,127 | -20,492 |
前渡金の増減額(△は増加) | 8,373 | 1,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,140 | 8,359 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,177 | 967 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,610 | 2,470 |
その他 | -322 | -1,106 |
小計 | 10,158 | -10,422 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 33 |
利息の支払額 | -55 | -17 |
法人税等の支払額 | -758 | -1,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,554 | -11,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -19 |
その他 | -1 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,648 | 13,889 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -37 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -612 | -1,020 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,965 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,297 | 11,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,160 | -353 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,904 | 9,550 |