有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,561 | 8,478 |
| 減価償却費 | 113 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -22 |
| 支払利息 | 17 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,982 | -1,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,492 | 5,740 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,438 | 1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,359 | -418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 967 | -10,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,470 | 373 |
| その他 | -1,106 | 2,552 |
| 小計 | -10,422 | 7,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 29 |
| 利息の支払額 | -17 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -1,177 | -1,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,583 | 5,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -6 |
| その他 | -3 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,889 | -5,941 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,020 | -1,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,965 | -472 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 431 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,296 | -7,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,550 | 8,216 |