トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,478 | 6,589 |
| 減価償却費 | 149 | 364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 108 | 1,199 |
| 為替差損益（△は益） | 214 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,264 | 13,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,740 | 6,224 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,387 | -2,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | -12,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,187 | -272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 373 | -12,687 |
| その他 | 2,552 | -1,030 |
| 小計 | 7,167 | -1,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -108 | -1,199 |
| 法人税等の支払額 | -1,192 | -2,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,896 | -4,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -82 |
| その他 | -27 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,941 | 10,669 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,156 | -2,040 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -472 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,597 | 8,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 551 | 560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,333 | 3,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,216 | 12,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
