トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,589 | 2,463 |
| 減価償却費 | 364 | 223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
| 支払利息 | 1,199 | 1,539 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,575 | -4,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,224 | -3,423 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,444 | 2,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,740 | 6,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -272 | 840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,687 | 2,033 |
| その他 | -1,030 | -587 |
| 小計 | -1,311 | 7,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 19 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -1,539 |
| 法人税等の支払額 | -2,479 | -1,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,961 | 4,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 741 |
| その他 | 25 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | 494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,669 | 6,059 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,040 | -2,041 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,584 | 2,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | 903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,920 | 8,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,137 | 20,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
