トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,463 | 7,484 |
| 減価償却費 | 223 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -35 |
| 支払利息 | 1,539 | 1,798 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,426 | 5,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,423 | 1,140 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,139 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,948 | -6,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 840 | 407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,033 | 1,035 |
| その他 | -587 | -183 |
| 小計 | 7,216 | 11,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,539 | -1,798 |
| 法人税等の支払額 | -1,270 | -604 |
| 法人税等の還付額 | － | 525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,425 | 9,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 741 | － |
| その他 | 28 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 494 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,059 | -15,547 |
| 配当金の支払額 | -2,041 | -1,360 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,021 | － |
| その他 | -92 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,904 | -16,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 903 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,727 | -7,692 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,865 | 13,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
