トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,484 | 13,322 |
| 減価償却費 | 231 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
| 支払利息 | 1,798 | 2,066 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,151 | -43,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,140 | -170,870 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 109 | -1,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,132 | 63,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 407 | 45,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,035 | -2,607 |
| その他 | -183 | 38 |
| 小計 | 11,042 | -93,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 41 |
| 利息の支払額 | -1,798 | -2,066 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -1,962 |
| 法人税等の還付額 | 525 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,210 | -97,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -26 |
| その他 | 8 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,547 | 98,097 |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -2,040 |
| その他 | 54 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,853 | 95,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,692 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,172 | 11,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
