有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,639 | 4,374 |
| 減価償却費 | 78 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -198 |
| 支払利息 | 391 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,004 | -7,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | -11,127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,494 | 8,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,421 | 8,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,811 | 6,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,040 | 1,610 |
| その他 | 549 | -322 |
| 小計 | 561 | 10,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 209 |
| 利息の支払額 | -391 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -769 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570 | 9,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -8 |
| その他 | 9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -511 | -5,648 |
| リース債務の返済による支出 | － | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -544 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -6,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,685 | 3,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,743 | 9,904 |