有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,428 | 2,639 |
| 減価償却費 | 22 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 214 | 391 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,172 | -4,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | 88 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,922 | -9,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,254 | 3,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 258 | 2,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,668 | 4,040 |
| その他 | -488 | 549 |
| 小計 | -1,740 | 561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 28 |
| 利息の支払額 | -214 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,229 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -234 |
| その他 | -3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,554 | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -408 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,963 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,431 | -1,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,429 | 6,743 |