有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690 | 2,428 |
| 減価償却費 | 18 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 132 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,008 | -11,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178 | -455 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,188 | 4,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,531 | 13,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,814 | -10,668 |
| その他 | 961 | -230 |
| 小計 | 10,407 | -1,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -132 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,586 | -2,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -47 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,364 | -6,554 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -339 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,024 | -6,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,579 | -9,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,860 | 8,429 |