有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,779 | 1,690 |
減価償却費 | 80 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -299 | |
持分法による投資損益(△は益) | 5 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
支払利息 | 125 | 132 |
為替差損益(△は益) | -20 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,584 | 2,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,083 | -178 |
前渡金の増減額(△は増加) | -458 | -3,188 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,919 | -3,531 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,027 | 12,814 |
その他 | -1,166 | 961 |
小計 | 11,813 | 10,407 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
利息の支払額 | -125 | -132 |
法人税等の支払額 | -693 | -709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,012 | 9,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -29 |
投資有価証券の売却による収入 | 40 | - |
その他 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,056 | 3,364 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -272 | -339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,328 | 3,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,679 | 12,579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,280 | 17,860 |