有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,779 | 1,690 |
| 減価償却費 | 80 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 125 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,584 | 2,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,083 | -178 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -458 | -3,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,919 | -3,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,027 | 12,814 |
| その他 | -1,166 | 961 |
| 小計 | 11,813 | 10,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -125 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -693 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,012 | 9,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,056 | 3,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -272 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,328 | 3,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,679 | 12,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,280 | 17,860 |