トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,681 | 1,779 |
| 減価償却費 | 80 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -18 |
| 支払利息 | 112 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,646 | -4,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 6,083 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,889 | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,397 | 7,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,044 | 2,027 |
| その他 | 488 | -1,166 |
| 小計 | 1,608 | 11,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
| 利息の支払額 | -112 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121 | 11,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| その他 | -19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -439 | -5,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -272 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -7,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | 3,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601 | 5,280 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
