有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,681 | 1,779 |
減価償却費 | 80 | 80 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
持分法による投資損益(△は益) | 16 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -18 |
支払利息 | 112 | 125 |
為替差損益(△は益) | 89 | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,646 | -4,584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -313 | 6,083 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,889 | -458 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,397 | 7,919 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,044 | 2,027 |
その他 | 488 | -1,166 |
小計 | 1,608 | 11,813 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
利息の支払額 | -112 | -125 |
法人税等の支払額 | -384 | -693 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121 | 11,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 40 |
その他 | -19 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -439 | -5,056 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -272 | -272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -7,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 453 | 3,679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601 | 5,280 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11 | - |