2737 トーメンデバイス

2737
2024/09/18
時価
380億円
PER 予
9.05倍
2010年以降
3.56-22.58倍
(2010-2024年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.36-1.4倍
(2010-2024年)
配当 予
4.29%
ROE 予
8.9%
ROA 予
2.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 9:48
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億2500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-4,429134,522-4,416-12881
2009年
3月期
連結
通期7,300-19-7,3307,281-9811
2010年
3月期
連結
3Q-4,552304,261-4,522-8549
通期-6,257-1936,513-6,450-35881
2011年
3月期
連結
2Q-1,087-82989-1,169-61677
3Q738-107-484631-85983
通期998-183-692815-162968
2012年
3月期
連結
2Q2,636-78-2,6302,558-77892
通期3,136-118-3,1943,018-84790
2013年
3月期
連結
2Q-2,237-103,620-2,247-72,113
通期3,166-24-2,5503,142-241,502
2014年
3月期
連結
2Q-2,591-3553,053-2,94601,677
通期-2,854-3672,763-3,221-131,137
2015年
3月期
連結
2Q1,817-9-1,4001,808-281,551
通期1,121-60-7111,061-391,601
2016年
3月期
連結
2Q8,920-102,1508,910-1012,661
通期11,01224-7,32811,036-155,280
2017年
3月期
連結
2Q4,750-4,112--414,091
通期9,586-373,0249,549-3917,860
2018年
3月期
連結
2Q-3,583-61-4,567-3,644-579,649
通期-2,229-62-6,963-2,291-588,429
2019年
3月期
連結
2Q-9,230-23811,971-9,468-23611,273
通期-570-229-1,055-799-2396,743
2020年
3月期
連結
2Q19,047-5-6,22519,042-719,356
通期9,554-17-6,2979,537-169,904
2021年
3月期
連結
2Q-3,769-191,596-3,788-187,569
通期-11,583-3011,296-11,613-269,550
2022年
3月期
連結
2Q-23,190021,045-23,190-17,486
通期5,896-183-7,5975,713-1558,216
2023年
3月期
連結
2Q-48,792-17848,762-48,970-2049,212
通期-4,961-2638,584-5,224-28812,137
2024年
3月期
連結
2Q8,835737-7,5739,572-514,894
通期4,4254942,9044,919-27520,865
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-44億2900万
2009年3月(連) プラ転
73億
2010年3月(連) マイ転
-62億5700万
2011年3月(連) プラ転
9億9800万
2012年3月(連) +214.23%
31億3600万
2013年3月(連) +0.96%
31億6600万
2014年3月(連) マイ転
-28億5400万
2015年3月(連) プラ転
11億2100万
2016年3月(連) +882.34%
110億1200万
2017年3月(連) -12.95%
95億8600万
2018年3月(連) マイ転
-22億2900万
2019年3月(連)
-5億7000万
2020年3月(連) プラ転
95億5400万
2021年3月(連) マイ転
-115億8300万
2022年3月(連) プラ転
58億9600万
2023年3月(連) マイ転
-49億6100万
2024年3月(連) プラ転
44億2500万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
1300万
2009年3月(連)資金投入
-1900万
2010年3月(連)投入+915.79%
-1億9300万
2011年3月(連)投入-5.18%
-1億8300万
2012年3月(連)投入-35.52%
-1億1800万
2013年3月(連)投入-79.66%
-2400万
2014年3月(連)投入+999.99%
-3億6700万
2015年3月(連)投入-83.65%
-6000万
2016年3月(連)資金回収
2400万
2017年3月(連)資金投入
-3700万
2018年3月(連)投入+67.57%
-6200万
2019年3月(連)投入+269.35%
-2億2900万
2020年3月(連)投入-92.58%
-1700万
2021年3月(連)投入+76.47%
-3000万
2022年3月(連)投入+510%
-1億8300万
2023年3月(連)投入+43.72%
-2億6300万
2024年3月(連)資金回収
4億9400万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
45億2200万
2009年3月(連)返済還元
-73億3000万
2010年3月(連)資金調達
65億1300万
2011年3月(連)返済還元
-6億9200万
2012年3月(連)返済還元
-31億9400万
2013年3月(連)返済還元
-25億5000万
2014年3月(連)資金調達
27億6300万
2015年3月(連)返済還元
-7億1100万
2016年3月(連)返済還元
-73億2800万
2017年3月(連)資金調達
30億2400万
2018年3月(連)返済還元
-69億6300万
2019年3月(連)返済還元
-10億5500万
2020年3月(連)返済還元
-62億9700万
2021年3月(連)資金調達
112億9600万
2022年3月(連)返済還元
-75億9700万
2023年3月(連)資金調達
85億8400万
2024年3月(連)資金調達
29億400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-44億1600万
2009年3月(連) プラ転
72億8100万
2010年3月(連) マイ転
-64億5000万
2011年3月(連) プラ転
8億1500万
2012年3月(連) +270.31%
30億1800万
2013年3月(連) +4.11%
31億4200万
2014年3月(連) マイ転
-32億2100万
2015年3月(連) プラ転
10億6100万
2016年3月(連) +940.15%
110億3600万
2017年3月(連) -13.47%
95億4900万
2018年3月(連) マイ転
-22億9100万
2019年3月(連)
-7億9900万
2020年3月(連) プラ転
95億3700万
2021年3月(連) マイ転
-116億1300万
2022年3月(連) プラ転
57億1300万
2023年3月(連) マイ転
-52億2400万
2024年3月(連) プラ転
49億1900万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-1200万
2009年3月(連)減少-25%
-900万
2010年3月(連)増加+288.89%
-3500万
2011年3月(連)増加+362.86%
-1億6200万
2012年3月(連)減少-48.15%
-8400万
2013年3月(連)減少-71.43%
-2400万
2014年3月(連)減少-45.83%
-1300万
2015年3月(連)増加+200%
-3900万
2016年3月(連)減少-61.54%
-1500万
2017年3月(連)増加+160%
-3900万
2018年3月(連)増加+48.72%
-5800万
2019年3月(連)増加+312.07%
-2億3900万
2020年3月(連)減少-93.31%
-1600万
2021年3月(連)増加+62.5%
-2600万
2022年3月(連)増加+496.15%
-1億5500万
2023年3月(連)増加+85.81%
-2億8800万
2024年3月(連)減少-4.51%
-2億7500万

現金等#6

2008年3月(連)
8億8100万
2009年3月(連) -7.95%
8億1100万
2010年3月(連) +8.63%
8億8100万
2011年3月(連) +9.88%
9億6800万
2012年3月(連) -18.39%
7億9000万
2013年3月(連) +90.13%
15億200万
2014年3月(連) -24.3%
11億3700万
2015年3月(連) +40.81%
16億100万
2016年3月(連) +229.79%
52億8000万
2017年3月(連) +238.26%
178億6000万
2018年3月(連) -52.81%
84億2900万
2019年3月(連) -20%
67億4300万
2020年3月(連) +46.88%
99億400万
2021年3月(連) -3.57%
95億5000万
2022年3月(連) -13.97%
82億1600万
2023年3月(連) +47.72%
121億3700万
2024年3月(連) +71.91%
208億6500万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-2.54%
2009年3月(連)
5.39%
2010年3月(連)
-4.5%
2011年3月(連)
0.53%
2012年3月(連)
2.07%
2013年3月(連)
2.3%
2014年3月(連)
-1.63%
2015年3月(連)
0.65%
2016年3月(連)
5.82%
2017年3月(連)
6.12%
2018年3月(連)
-1.13%
2019年3月(連)
-0.26%
2020年3月(連)
3.67%
2021年3月(連)
-3.83%
2022年3月(連)
1.27%
2023年3月(連)
-1.19%
2024年3月(連)
1.19%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高