キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 9:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -4,429 | 13 | 4,522 | -4,416 | -12 | 881 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,300 | -19 | -7,330 | 7,281 | -9 | 811 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -4,552 | 30 | 4,261 | -4,522 | -8 | 549 | 通期 | -6,257 | -193 | 6,513 | -6,450 | -35 | 881 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,087 | -82 | 989 | -1,169 | -61 | 677 | 3Q | 738 | -107 | -484 | 631 | -85 | 983 | 通期 | 998 | -183 | -692 | 815 | -162 | 968 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,636 | -78 | -2,630 | 2,558 | -77 | 892 | 通期 | 3,136 | -118 | -3,194 | 3,018 | -84 | 790 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,237 | -10 | 3,620 | -2,247 | -7 | 2,113 | 通期 | 3,166 | -24 | -2,550 | 3,142 | -24 | 1,502 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,591 | -355 | 3,053 | -2,946 | 0 | 1,677 | 通期 | -2,854 | -367 | 2,763 | -3,221 | -13 | 1,137 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,817 | -9 | -1,400 | 1,808 | -28 | 1,551 | 通期 | 1,121 | -60 | -711 | 1,061 | -39 | 1,601 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,920 | -10 | 2,150 | 8,910 | -10 | 12,661 | 通期 | 11,012 | 24 | -7,328 | 11,036 | -15 | 5,280 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,750 | - | 4,112 | - | -4 | 14,091 | 通期 | 9,586 | -37 | 3,024 | 9,549 | -39 | 17,860 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,583 | -61 | -4,567 | -3,644 | -57 | 9,649 | 通期 | -2,229 | -62 | -6,963 | -2,291 | -58 | 8,429 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -9,230 | -238 | 11,971 | -9,468 | -236 | 11,273 | 通期 | -570 | -229 | -1,055 | -799 | -239 | 6,743 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,047 | -5 | -6,225 | 19,042 | -7 | 19,356 | 通期 | 9,554 | -17 | -6,297 | 9,537 | -16 | 9,904 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,769 | -19 | 1,596 | -3,788 | -18 | 7,569 | 通期 | -11,583 | -30 | 11,296 | -11,613 | -26 | 9,550 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -23,190 | 0 | 21,045 | -23,190 | -1 | 7,486 | 通期 | 5,896 | -183 | -7,597 | 5,713 | -155 | 8,216 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -48,792 | -178 | 48,762 | -48,970 | -204 | 9,212 | 通期 | -4,961 | -263 | 8,584 | -5,224 | -288 | 12,137 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,835 | 737 | -7,573 | 9,572 | -5 | 14,894 | 通期 | 4,425 | 494 | 2,904 | 4,919 | -275 | 20,865 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -44億2900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 73億
- 2010年3月（連） マイ転
- -62億5700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 9億9800万
- 2012年3月（連） +214.23%
- 31億3600万
- 2013年3月（連） +0.96%
- 31億6600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -28億5400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億2100万
- 2016年3月（連） +882.34%
- 110億1200万
- 2017年3月（連） -12.95%
- 95億8600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -22億2900万
- 2019年3月（連）
- -5億7000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 95億5400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -115億8300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 58億9600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -49億6100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 44億2500万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 1300万
- 2009年3月（連）資金投入
- -1900万
- 2010年3月（連）投入+915.79%
- -1億9300万
- 2011年3月（連）投入-5.18%
- -1億8300万
- 2012年3月（連）投入-35.52%
- -1億1800万
- 2013年3月（連）投入-79.66%
- -2400万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -3億6700万
- 2015年3月（連）投入-83.65%
- -6000万
- 2016年3月（連）資金回収
- 2400万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3700万
- 2018年3月（連）投入+67.57%
- -6200万
- 2019年3月（連）投入+269.35%
- -2億2900万
- 2020年3月（連）投入-92.58%
- -1700万
- 2021年3月（連）投入+76.47%
- -3000万
- 2022年3月（連）投入+510%
- -1億8300万
- 2023年3月（連）投入+43.72%
- -2億6300万
- 2024年3月（連）資金回収
- 4億9400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 45億2200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -73億3000万
- 2010年3月（連）資金調達
- 65億1300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億9200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -31億9400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -25億5000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 27億6300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億1100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -73億2800万
- 2017年3月（連）資金調達
- 30億2400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -69億6300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億5500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -62億9700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 112億9600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -75億9700万
- 2023年3月（連）資金調達
- 85億8400万
- 2024年3月（連）資金調達
- 29億400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -44億1600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 72億8100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -64億5000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 8億1500万
- 2012年3月（連） +270.31%
- 30億1800万
- 2013年3月（連） +4.11%
- 31億4200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -32億2100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 10億6100万
- 2016年3月（連） +940.15%
- 110億3600万
- 2017年3月（連） -13.47%
- 95億4900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -22億9100万
- 2019年3月（連）
- -7億9900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 95億3700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -116億1300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 57億1300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -52億2400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 49億1900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1200万
- 2009年3月（連）減少-25%
- -900万
- 2010年3月（連）増加+288.89%
- -3500万
- 2011年3月（連）増加+362.86%
- -1億6200万
- 2012年3月（連）減少-48.15%
- -8400万
- 2013年3月（連）減少-71.43%
- -2400万
- 2014年3月（連）減少-45.83%
- -1300万
- 2015年3月（連）増加+200%
- -3900万
- 2016年3月（連）減少-61.54%
- -1500万
- 2017年3月（連）増加+160%
- -3900万
- 2018年3月（連）増加+48.72%
- -5800万
- 2019年3月（連）増加+312.07%
- -2億3900万
- 2020年3月（連）減少-93.31%
- -1600万
- 2021年3月（連）増加+62.5%
- -2600万
- 2022年3月（連）増加+496.15%
- -1億5500万
- 2023年3月（連）増加+85.81%
- -2億8800万
- 2024年3月（連）減少-4.51%
- -2億7500万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 8億8100万
- 2009年3月（連） -7.95%
- 8億1100万
- 2010年3月（連） +8.63%
- 8億8100万
- 2011年3月（連） +9.88%
- 9億6800万
- 2012年3月（連） -18.39%
- 7億9000万
- 2013年3月（連） +90.13%
- 15億200万
- 2014年3月（連） -24.3%
- 11億3700万
- 2015年3月（連） +40.81%
- 16億100万
- 2016年3月（連） +229.79%
- 52億8000万
- 2017年3月（連） +238.26%
- 178億6000万
- 2018年3月（連） -52.81%
- 84億2900万
- 2019年3月（連） -20%
- 67億4300万
- 2020年3月（連） +46.88%
- 99億400万
- 2021年3月（連） -3.57%
- 95億5000万
- 2022年3月（連） -13.97%
- 82億1600万
- 2023年3月（連） +47.72%
- 121億3700万
- 2024年3月（連） +71.91%
- 208億6500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.54%
- 2009年3月（連）
- 5.39%
- 2010年3月（連）
- -4.5%
- 2011年3月（連）
- 0.53%
- 2012年3月（連）
- 2.07%
- 2013年3月（連）
- 2.3%
- 2014年3月（連）
- -1.63%
- 2015年3月（連）
- 0.65%
- 2016年3月（連）
- 5.82%
- 2017年3月（連）
- 6.12%
- 2018年3月（連）
- -1.13%
- 2019年3月（連）
- -0.26%
- 2020年3月（連）
- 3.67%
- 2021年3月（連）
- -3.83%
- 2022年3月（連）
- 1.27%
- 2023年3月（連）
- -1.19%
- 2024年3月（連）
- 1.19%