有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,531 | 2,270 |
| 減価償却費 | 19 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 324 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | -833 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083 | 6,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,426 | 4,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,287 | 1,320 |
| 買掛金の減少額 | -729 | -1,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,884 | -4,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| その他 | -112 | 414 |
| 小計 | -2,717 | 8,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -326 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -1,390 | -1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,429 | 7,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 26 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,726 | -7,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -204 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,522 | -7,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | -69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784 | 881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 881 | 811 |