有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,270 | 2,900 |
減価償却費 | 17 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -62 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
支払利息 | 210 | 93 |
為替差損益(△は益) | -37 | -120 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,638 | -12,679 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,000 | -12,628 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,320 | -601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,495 | 14,091 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,465 | 4,302 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 103 | 9 |
その他 | 414 | -729 |
小計 | 8,977 | -5,370 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
利息の支払額 | -209 | -94 |
法人税等の支払額 | -1,473 | -796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,300 | -6,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9 | -10 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -198 |
その他 | -10 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,092 | 6,751 |
配当金の支払額 | -237 | -237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,330 | 6,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69 | 69 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 881 | 811 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 811 | 881 |