トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,270 | 2,900 |
| 減価償却費 | 17 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 210 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,638 | -12,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,000 | -12,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,320 | -601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,495 | 14,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,465 | 4,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 9 |
| その他 | 414 | -729 |
| 小計 | 8,977 | -5,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -209 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,473 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,300 | -6,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198 |
| その他 | -10 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,092 | 6,751 |
| 配当金の支払額 | -237 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,330 | 6,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | 69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881 | 811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 811 | 881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
