有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,900 | 4,712 |
| 減価償却費 | 17 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 93 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | -649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,679 | 1,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,628 | 9,927 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -601 | -230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,302 | -5,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,091 | -7,524 |
| その他 | -729 | 14 |
| 小計 | -5,370 | 2,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -94 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,257 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -17 |
| その他 | 37 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,751 | -453 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -237 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,513 | -692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 86 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 811 | 881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 881 | 968 |