有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,712 | 3,918 |
| 減価償却費 | 17 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 116 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -649 | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,024 | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,927 | 2,872 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -230 | 314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,258 | 2,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,524 | -5,062 |
| その他 | 14 | 562 |
| 小計 | 2,245 | 5,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -115 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,139 | -2,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 3,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -45 |
| その他 | -3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453 | -2,854 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -238 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -3,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | -177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881 | 968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 968 | 790 |