有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,918 | 1,959 |
減価償却費 | 78 | 75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
支払利息 | 102 | 90 |
為替差損益(△は益) | -130 | 248 |
売上債権の増減額(△は増加) | 253 | 6,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,872 | 663 |
前渡金の増減額(△は増加) | 314 | -1,579 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,850 | -4,965 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,062 | 1,301 |
その他 | 562 | 574 |
小計 | 5,755 | 4,485 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -104 | -89 |
法人税等の支払額 | -2,522 | -1,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | 3,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -12 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | - |
その他 | 11 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,854 | -2,454 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -340 | -340 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,194 | -2,550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -177 | 712 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 968 | 790 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 790 | 1,502 |