トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,918 | 1,959 |
| 減価償却費 | 78 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 102 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -130 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 6,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,872 | 663 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 314 | -1,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,850 | -4,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,062 | 1,301 |
| その他 | 562 | 574 |
| 小計 | 5,755 | 4,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -104 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -2,522 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136 | 3,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | － |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,854 | -2,454 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -340 | -340 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,194 | -2,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177 | 712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 968 | 790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 790 | 1,502 |
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