トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,117 | 2,315 |
| 減価償却費 | 8 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 70 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -568 | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,128 | -393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 761 | 3,580 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -430 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,022 | -5,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82 | 3,960 |
| その他 | 535 | 469 |
| 小計 | -451 | 4,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -69 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | 2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -13 |
| その他 | -3 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,203 | -2,290 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -213 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989 | -2,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203 | -75 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881 | 677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677 | 892 |
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