トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,315 | 1,425 |
| 減価償却費 | 38 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 53 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -310 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393 | -3,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,580 | -730 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -297 | 664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,276 | 1,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,960 | -1,996 |
| その他 | 469 | 281 |
| 小計 | 4,141 | -1,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -54 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,453 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,636 | -2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | 12 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,290 | 3,716 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -340 | -340 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | 3,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 968 | 892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892 | 2,113 |
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