トーメンデバイス（2737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,374 | 4,561 |
| 減価償却費 | 112 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -26 |
| 支払利息 | 55 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,028 | -6,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,127 | -20,492 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,373 | 1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,140 | 8,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,177 | 967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,610 | 2,470 |
| その他 | -322 | -1,106 |
| 小計 | 10,158 | -10,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 33 |
| 利息の支払額 | -55 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -1,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,554 | -11,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -19 |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,648 | 13,889 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -612 | -1,020 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,965 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,297 | 11,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,160 | -353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,904 | 9,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
