純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、642億78百万円(前連結会計年度末比25.5%増)となりました。これは主に売上債権が増加したことによるものです。一方、負債は400億32百万円(前連結会計年度末比44.7%増)となりました。これは主に短期借入金の増加によるものです。純資産は242億46百万円(前連結会計年度末比2.9%増)となりました。これは主に四半期純利益の計上によるものです。
当社グループの主な資金需要は、商品の購入代金と人件費等の販売費及び一般管理費の支払によるものであります。これらの資金需要に対し、主として金融機関からの借入により調達しており、主な通貨は日本円及び米ドルであります。

2015/02/13 9:05