営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億21百万円の収入(前年同期は28億54百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前当期純利益16億81百万円であります。

2015/06/25 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は16億1百万円で、前連結会計年度末に比べ4億64百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億21百万円の収入(前年同期は28億54百万円の支出)となりました。主な収入は、税金等調整前当期純利益16億81百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、60百万円の支出(前年同期比83.6%減)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出38百万円であります。

2015/06/25 9:07