純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第1四半期連結会計期間末の財政状態は、主要仕入先との取引条件を変更したことにより、現金及び預金、買掛金と未払金が大幅に増加し、また、売上増に伴い受取手形及び売掛金が増加し、総資産は816億96百万円(前連結会計年度末比49.6%増)、負債は567億71百万円(前連結会計年度末比89.5%増)となりました。純資産は249億25百万円(前連結会計年度末比1.2%増)となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金の支払によるものです。
当社グループの主な資金需要は、商品の購入代金と人件費等の販売費及び一般管理費の支払によるものであります。これらの資金需要に対し、主として金融機関からの借入により調達しており、主な通貨は日本円及び米ドルであります。

2015/08/14 9:06