純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、704億48百万円(前連結会計年度末比29.0%増)となりました。これは主に売上債権及び預け金が増加したことによるものです。当社は豊田通商グループのキャッシュマネジメントシステムに参加し、一時的に生じた余資をこれに預け入れることにより運用しております。一方、負債は450億7百万円(前連結会計年度末比50.2%増)となりました。これは主に買掛金及び未払金の増加によるものです。純資産は254億40百万円(前連結会計年度末比3.3%増)となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金の支払によるものです。
当社グループの主な資金需要は、商品の購入代金と人件費等の販売費及び一般管理費の支払によるものであります。これらの資金需要に対し、主として金融機関からの借入により調達しており、主な通貨は日本円及び米ドルであります。

2016/02/12 10:01