利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は63百万円(前年同期比71.0%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少額582百万円、税金等調整前四半期純損失142百万円及びたな卸資産の増加額177百万円があった一方で、売上債権の減少額943百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は328百万円(前年同期は332百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入300百万円があったこと等によるものであります。

2015/08/13 13:05