営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,094百万円(前年同期は1,394百万円の支出)となりました。これは主に、前受金の増減額による取得400百万円があった一方で、たな卸資産の増減額による支出358百万円や前渡金の増減額による支出251百万円があったこと等によるものであります。

2020/07/30 16:26

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

2. 連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していました「消費税差額金」及び「前払費用の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度において重要性が増したため、区分表記しています。この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度において前連結会計年度の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していました117,839千円のうち、19千円については「消費税差額金」として、△24,522千円については「前払費用の増減額(△は増加)」として組み替えています。

2020/07/30 16:26