営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は238百万円(前年同四半期は249百万円支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失による減少234百万円、売上債権の増加23百万円、前払費用の増加22百万円、仮払金の支出105百万円、仮払金の回収による収入35百万円があったこと等によるものであります。

2024/11/12 16:09