利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は518百万円(前年同期は757百万円の支出)となりました。これは主に、前受金の増減額による収入50百万円、貸倒引当金の増減額による獲得33百万円、役員貸付の回収による収入60百万円、仮払金の回収による収入35百万円等があった一方で、税金等調整前当期純損失500百万円を計上し、仮払金の支出105百万円、未払金の増減額による支出47百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は26百万円(前年同期は2,504百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出13百万円、敷金の差入による支出13百万円等があった一方で、敷金の回収による収入29百万円、貸付金の回収による収入26百万円等があったことによるものであります。

2024/11/12 16:13