利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1,817百万円(前年同期は541百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,644百万円を計上し、たな卸資産評価損439百万円、売上債権の増減額による取得147百万円、仮払金の回収による収入48百万円、役員貸付の回収による収入167百万円があった一方で、前渡金の増減額による獲得341百万円、前受金の増減額による支出312百万円、仮払金の支出580百万円、役員貸付による支出390百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,876百万円(前年同期は12百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出120百万円、債権の取得による支出1,100百万円、連結の範囲の変更を伴う合同会社持分の取得による支出652百万円があったこと等によるものであります。

2025/03/28 16:05