- #1 その他の参考情報（連結）
2020年6月11日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。
2020年8月13日関東財務局長に提出。
2025/03/28 16:05- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2025/03/28 16:05- #3 ストックオプション制度の内容（連結）
当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
| 決議年月日 | 2020年6月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社グループ取締役並びに監査役 6当社及び当社グループ従業員 7 |
| 新株予約権の数(個) | 25,000[―] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 2,500,000[―] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 152 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2020年7月31日至 2025年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 154資本組入額 77 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注) 1
新株予約権の行使の条件
Ⅰ.本
新株予約権の内容(6)を参照
- #4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
(1) ストック・オプションの内容
| 第6回新株予約権 | 第10回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社取締役、監査役 7名従業員 28名 | 当社及び当社子会社取締役、監査役 6名従業員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 1,000,000株 | 普通株式 2,500,000株 |
| 付与日 | 2016年12月26日 | 2020年7月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年12月26日至 2021年12月25日 | 自 2020年7月31日至 2025年7月30日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.
新株予約権の行使の条件
- #5 事業等のリスク
⑮ 株式価値希薄化のリスク
当社グループは、ストック・オプション制度を採用しており、当事業年度末時点でストック・オプションとして発行している新株予約権は25,000個(2,500,000株)であります。このほか、資金調達のために新株予約権を136,200個(13,620,000株)(既行使分を除く)発行しており、潜在株式総数は16,120,000株であります。これは発行済株式数と潜在株式数との合計43,986,600株に対し36.65%に当たり、これらの潜在株式は将来的に当社株式希薄化の要因となり当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。(2020年8月19日に発行していた第11回新株予約権の一部行使がされたことにより、本報告書提出日現在、潜在株式数は15,468,000株となり、発行済株式総数28,518,600株と潜在株式数との合計43,986,600株に対し、35.17%にあたります。)
2025/03/28 16:05- #6 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2025/03/28 16:05- #7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加のうち、280,000株は新株予約権の行使によるものであり、2,100,000株は2020年7月30日開催の当社取締役会において決議した、株式会社TTLリゾーツに対する第三者割当による新株式発行によるものであります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加72株は、単元未満株式の買い取りによるものであります。
2025/03/28 16:05- #8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
9.2020年7月30日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
10.2021年1月1日から2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が652,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ56,143千円増加しております。
11.2020年7月30日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部証券情報 第1募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」について、当第3四半期において変更が生じたため第3四半期報告書の訂正報告書を提出し、また、2020年12月3日に変更が生じております。
2025/03/28 16:05- #9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2025/03/28 16:05- #10 追加情報、財務諸表（連結）
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(実務対応報告第36号2018年1月12日)の適用に関する注記については連結財務諸表「注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
2025/03/28 16:05- #11 重要な後発事象、財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
連結財務諸表「注記事項(後発事象等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2025/03/28 16:05- #12 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
2021年1月6日及び29日付で、第11回新株予約権の一部について権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。
2025/03/28 16:05- #13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純利益又は1株あたり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日) | 当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日) |
| 普通株式増加数(株) | 192,884 | ― |
| (うち新株予約権(株)) | (192,884) | (―) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権2種類(新株予約権の数2,044個)(失効)新株予約権2種類(2016年3月16日取締役会決議15,293個及び2016年7月1日取締役会決議13,000個) | 新株予約権1種類(新株予約権の数136,200個)(失効)新株予約権2種類(2016年12月9日取締役会決議10,000個及び2018年4月9日取締役会決議30,000個のうち7,200個) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
