- #1 その他の参考情報（連結）
(5) 有価証券届出書
(新株予約権の発行)2021年7月21日関東財務局長に提出。
(6) 有価証券届出書の訂正届出書
2025/03/28 16:09- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2025/03/28 16:09- #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
(1) ストック・オプションの内容
| 第10回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社取締役、監査役 6名従業員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 2,500,000株 |
| 付与日 | 2020年7月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年7月31日至 2025年7月30日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。2
2.
新株予約権の行使の条件
- #4 事業等のリスク
⑮ 株式価値希薄化のリスク
当社グループは、資金調達のために新株予約権を10,485個(1,048,500株)(既行使分を除く)発行しており、潜在株式総数は1,048,500株であります。これは発行済株式数と潜在株式数との合計株に対し25.11%に当たり、これらの潜在株式は将来的に当社株式希薄化の要因となり当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。(2021年7月21日に発行していた第12回新株予約権の一部行使がされたことにより、本報告書提出日現在、潜在株式数は170,000となり、発行済株式総数41,589,600株と潜在株式数との合計41,759,600株に対し、0.41%にあたります。)
2025/03/28 16:09- #5 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2025/03/28 16:09- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加12,844,500株は、新株予約権の行使により発行したものであります。
2025/03/28 16:09- #7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
8.2021年7月21日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
9.2022年1月1日から2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が878,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ23,007千円増加しております。
10.2021年7月21日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部証券情報第1募集要項 4新規発行による手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。
2025/03/28 16:09- #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(純資産)
当連結会計年度末における純資産の残高は、492百万円となり、前連結会計年度末に比べ609百万円減少いたしました。これは新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金が増加したものの、利益剰余金が減少したこと等によるものです。
この結果、自己資本比率は67.7%となり、前連結会計年度末に比べ43.1ポイント増加いたしました。また、1株当たり純資産は12円09銭となり、前連結会計年度末に比べ26円19銭減少いたしました。
2025/03/28 16:09- #9 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）
(2) 財務基盤の安定化
当事業年度末日における現金及び預金の残高は11,939千円であり、各事業セグメントの事業収益及び第12回新株予約権の行使によって当面の事業活動に必要な手元資金は確保できていると判断しておりますが、財務基盤の一層の安定化を目指すと共に、随時、販管費の見直しを実施し、販管費の削減を推進することでキャッシュポジションの改善を図ります。また、将来的な増資の可能性を考慮しつつ、新たな資金調達方法についても検討を進めてまいります。
(3) 各事業セグメントの収益拡大にむけた管理体制
2025/03/28 16:09- #10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2025/03/28 16:09- #11 追加情報、財務諸表（連結）
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(実務対応報告第36号2018年1月12日)の適用に関する注記については連結財務諸表「注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
2025/03/28 16:09- #12 重要な後発事象、財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2025/03/28 16:09- #13 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
2022年1月11日、13日及び18日付で、第12回新株予約権の一部について行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。
2025/03/28 16:09- #14 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日) | 当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日) |
| 普通株式増加数(株) | ― | ― |
| (うち新株予約権(株)) | (―) | (―) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権1種類(新株予約権の数136,200個)(失効)新株予約権2種類(2016年12月9日取締役会決議10,000個及び2018年4月9日取締役会決議30,000個のうち7,200個) | 新株予約権1種類(新株予約権の数10,480個) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
