トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月20日 | 自 2014年5月21日 至 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,491,586 | 3,126,156 |
| 減価償却費 | 222,892 | 418,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 43,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,895 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,497 | 48,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,200 | -27,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,164 | -2,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,884 | -50,003 |
| 支払利息 | 4,455 | 3,350 |
| 固定資産売却益 | -466 | -988 |
| 固定資産売却損 | 27,056 | 2,516 |
| 固定資産除却損 | 2,628 | 5,005 |
| 本社移転費用 | 27,042 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,389 | -366,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,221 | -340,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,484 | -86,076 |
| 差入営業保証金の増加額 | -3,286 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,924 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,821 | -7,691 |
| その他 | -20,682 | 178,107 |
| 小計 | 4,080,610 | 2,944,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,610 | 51,421 |
| 利息の支払額 | -4,371 | -3,395 |
| 法人税等の支払額 | -1,482,411 | -1,262,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,638,437 | 1,730,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -199,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,154 | -228,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,763 | 10,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,641 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,930 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,463 | 35,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 600 | － |
| その他 | -6,238 | -95,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,138 | -477,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,877,958 | -279,192 |
| 配当金の支払額 | -491,282 | -466,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,329,922 | 704,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,355,623 | 1,957,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,894,018 | 18,851,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
